由于缺乏金融教育，大多數人認為投資就是等待數年最終獲利。然而，幾種交易技術允許投資者在一天或更短的時間內開始獲利。
本文將詳細討論一種稱為波段交易的交易技術。通過了解這種交易策略的動態，投資者可以將質押押在使用已定義且合格的交易策略的投資產品上。
什么是波段交易？
波段交易是一種投機交易技術。通常，投資者創建一個新頭寸，在市場收盤前賣出。在其他情況下，投資者會持有他們選擇長期持有的長期頭寸以賺取利潤。
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然而，波段交易就像是兩種交易類型之間的中間選擇。使用 Swing，交易投資者不會選擇在一天內賣出他們的頭寸。同時，他們也不愿意長期持有投資頭寸，例如數年或數月。同時，波段交易者專注于利用其投資產品的價格變化或波動。
波段交易如何運作？
波段交易基于投資者不遵循短期或長期交易原則的想法。在許多情況下，波段交易被視為一種交易方式而不是一種交易策略。
當波段交易者建立一個新頭寸時，他們的目標是持有該頭寸的時間比盤中更長，不到一周。通常波段交易期可以持續超過 24 小時但短于四天。同時，波段交易者的主要關注點是確定資產的價格變化趨勢，以便他們能夠獲利。
波段交易者依靠技術分析來尋找可能的波動或價格變化。波段交易者最常用的工具包括價格行為分析、基礎研究數據、支撐和阻力統計、技術指標和燭臺K線走勢圖研究。
就像波段交易者對交易期很寬容一樣，他們也對資產的價格行為有所保留。波段交易者通常瞄準中高模式。他們下達掩護訂單意味著他們提前定義了退出和進入點。一些波段交易時段也可以持續幾個小時，而其他一些可能會持續數周，因為基本面分析。
波段交易的由來
William Delbert Gann，或 WD Gann，經常被認為是 Swing Trading 的創始人。他還負責正確修正 1909 年小麥價格預測，預測它可能達到 1.20 美元、1929 年的黑色星期五事件和 1930 年代的大蕭條。
他在埃及、印度和英國的不同大學學習數學。同時，他還以價格和時間平方而聞名。
在他對數學領域的所有貢獻中，江恩擺動圖最受歡迎。他使用四種不同的價格K線走勢圖模式來繪制K線走勢圖，即：
創建江恩擺動圖的必要條件
波段交易的類型
原則上，波段交易不分為不同的類別。然而，波段交易者嚴格遵循技術指標并跟隨新趨勢直到它結束。因此，波段交易可以根據所使用的技術指標劃分為不同的陣列，形成波段交易時段。
通過了解這些不同類型的交易指標及其工作原理，投資者可以學習如何成功利用它們。以下是波段交易者應采用的主要技術指標：
斐波那契回撤
斐波那契回撤是根據一位法國同名學者創建的數學序列形成的。FR 模式的主要目標是確定支撐位和阻力位以發現趨勢反轉。
斐波那契回撤以百分比衡量。斐波那契比率測量為 23.6%、38.2% 和 61.8% 被視為最常見的趨勢反轉點。然而，波段交易者通常會關注 50% 的 FR 比率，因為投資產品往往會在回撤其重復走勢的一半后改變方向。
支撐位和阻力位
支撐位和阻力位是技術分析的基石。通過閱讀和識別支撐和阻力區域，波段交易者可以了解在哪里下訂單。
當交易資產出現在支撐區域并形成雙底形態時，投資者可以假設上漲趨勢反轉的可能性很高。同樣，如果資產正在形成觸及阻力位的雙頂形態，則這是下跌趨勢的良好跡象。
根據當前的市場動態，波段交易者可以選擇空頭或多頭頭寸，并使用趨勢反轉點獲利。
渠道交易
波段交易者還可以將注意力中心化在隔離通道中當前存在的投資產品上。同時，該資產的格局形成應該是明確的和強大的。
因此，波段交易者應該能夠識別資產是否遵循看漲或看跌趨勢。投資者的主要目標是找出他們投資的極性或擊穿點或突破點。以這種方式，波段交易者可以使用看漲或看跌期權產生利潤。
EMA，即指數移動平均線，是衡量投資產品極性的理想技術指標，因為它強調短期變化。
簡單移動平均線 (SMA)
簡單的移動平均線或 SMA 會不斷更新移動平均線價格。例如，一個 10 天的 SMA 將每天生成最近十天的最新狀態。同時，每個 SMA 讀數都連接到最后一個讀數，以創建一個線條圖案，以減少任何不必要的雜波。
傳統上，波段交易者在K線走勢圖上實施 10 天和 20 天 SMA。如果 10 日均線高于 20 日均線，則表明買入信號。如果 10 日均線開始跌破 20 日均線，則表明賣出信號。
MACD
移動平均線收斂發散或 MACD 一次使用兩條 MA，即 MACD 線和信號線。MACD 由交易者開發，用于衡量趨勢方向并尋找反轉。如果 MACD 線超過信號線，則表明上漲趨勢或買入點。
同樣，如果 MACD 線低于信號線，則為賣出或下跌趨勢的綠色信號。在任一方向交叉后，擺動交易者等待 MACD 趨勢再次交叉以識別下一個趨勢反轉并平倉。如果 MACD 高于零線，則資產看漲，如果低于零線，則資產看跌。
波段交易和日間交易的區別
乍一看，波段交易和日間交易似乎沒有根本區別。然而，深入研究這兩種交易方式會放大使它們彼此區分開來的主要差異。以下是兩者之間的一些最重要的區別：
短期價格
日內交易者只擔心資產的短期價格走勢，而不擔心基本面驅動因素。日內交易者還可以在一天內開設多個新頭寸，并根據他們的匯總結果選擇最大化他們的利潤。
相反，Swing 投資者深入研究資產的價格走勢。他們不太可能每天都下很多新訂單，以期抵消整體損失。波段交易者不僅非常重視基本面，而且有時他們完全依賴于基本面。
監測時間
波段交易者不像日內交易者那樣頻繁地懸停在他們的交易頭寸上。日內交易者的短期頭寸分布在幾種不同的期權中。因此，這些投資者無法讓他們的投資組合任由經紀人或算法擺布。
另一方面，在大多數情況下，波段交易者使用掩護定單，并且他們已經定義了進入和退出的價格點。此外，他們的技術分析更詳細；因此，他們不使用與日內交易者相同的監控頻率。
經常獲利
日內交易者尋求頻繁、一致和定期的利潤，即使它們的利潤率較低。他們按照帕累托規則或 80/20 規則的原則行事。對于資金有限的投資者來說，日內交易被認為是一種理想的交易策略。同時，波段交易者可以不那么頻繁地平倉，但仍能賺取可觀的利潤。
波段交易的優勢
波段交易有其優點和缺點。為了讀者的利益，投資者應該詳細了解這兩種可能性。波段交易的一些優勢如下：
壓力管理
壓力管理是專業和業余投資者最大的勝利之一。一開始，投資者似乎在投入大量資金。然而，在某些情況下，交易壓力也可能是致命的。
因此，波段交易是防止投資者不斷關注股市K線走勢圖和最新動態的最佳技術之一。同時，與日間交易相比，它有可能產生更好的回報，具體取決于資本規模。
Swing 投資者不必經常監控投資組合統計數據，而是可以輕松地坐下來休息，因為他們有預先確定的進場和出場倉位。同時，投資者可以花額外的時間來收集有關新的潛在投資選擇的數據，這可以進一步提高他們的生產力、信心和利潤。
利潤百分比
與日內交易者不同，波段交易者不依賴于獲取小額利潤。通常，考慮到所有因素，擺動交易的每一筆利潤都是相當可觀的。然而，波段交易者需要花費大量時間來完善他們的風險管理技能。
采用波段交易技術的最成功的交易者每年可以獲得 10% 到 50% 的回報，這簡直令人印象深刻。
時間彈性
波段交易者不會與時間賽跑。他們總是很自在，因為他們不會每隔一天進入投資市場尋找新頭寸。他們可以持有更長的時間，只需要密切關注他們的技術分析。在趨勢形成和發展之前，波段交易者不必注意任何其他因素。
他們有明確的答案和價格點需要尋找，并且可以自動收到通知。與此同時，他們可以隨心所欲地尋找新的盈利切入點。同時，他們也有更多的自我提升空間和與親人相處的時間。
波段交易的限制
與所有人造事物一樣，波段交易策略也不是完美和萬無一失的。正在考慮嘗試的投資者應警惕其以下限制：
低損失的胃口
日內交易者已經為他們的一些頭寸最終會虧損這一事實做好了準備。然而，波段交易者沒有安全網頭寸。因此，他們創建的每一個頭寸都可以建立或破壞他們的投資組合。在一個頭寸虧損的情況下，波段交易者的連勝紀錄可能會結束。
同時，如果趨勢出現意外的轉折或逆轉，Swing 交易者沒有任何應急措施來緩解損失。同時，它還可以在杠桿頭寸的情況下觸發追加保證金并打破整體的 Swing 交易組合。
隔夜風險
日內交易者熱衷于在一天結束前關閉他們的交易頭寸。在這樣做的過程中，他們從梅爾文資本中脫穎而出。然而，波段交易者選擇在隔夜保持交易頭寸。
因此，波段交易者對隔夜變化的威脅持開放態度。當交易市場在下班后和周末關閉并且發生諸如意外訴訟、漏洞利用或監管框架變化等重大變化時，Swing 交易者的利潤可能會瞬間下跌。
重要的是要注意，在營業時間之外，投資者除了加密貨幣外，無能為力減少損失。
交易費用和隱藏成本
保持隔夜頭寸開放的另一個缺點是經紀人對下班時間收取額外費用。根據所討論的資產，與日間交易者相比，波段交易者似乎還必須使用更大的成本賬戶來調整他們的利潤百分比。不考慮現實世界中的費用可能成為沒有經驗的交易者的隱藏障礙。
波段交易需要大量的專業知識和對技術分析基本概念的掌握。因此，它非常適合在嘗試此選項之前已經接受過培訓的投資者。
結論
波段交易是交易者在投資市場的中間地帶進行操作的一種壯觀方式。設計的波段交易不鼓勵做出情緒化的決定，而不是關注技術指標。
讓投資者對波段交易更有信心的一種好方法是在進入主要市場之前對他們的投資組合進行回測。同時，剛剛起步的投資者應在訓練有素的經紀人的監督下工作。波段交易是一種有益的獲利方式。
同時，它也可能構成同樣大的風險因素。因此，理想情況下，投資者應做好功課并謹慎行事。
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